国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台(美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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