就(jiù)在全球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨头(tóu)罗斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球首(shǒu)席投(tóu)资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来一(yī)直超配英(yīng)伟达，但是目前已经部分获利(lì)了结，现在所持头寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家总部(bù)位(wèi)于瑞(ruì)士日内瓦(wǎ)的(de)资管机构为拥(yōng)有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前(qián)管理(lǐ)资(zī)产规模790亿(yì)瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据(jù)Fintel整(zhěng)理的(de)E哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季dmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老(lǎo)牌资管机构在2015年英伟(wěi)达业绩(jì)第一爆发之际，就增持了英(yīng)伟达。当时的持(chí)仓股数(shù)一度(dù)高达160多万股。

　　然(rán)而(ér)英伟(wěi)达虽然业绩大(dà)爆(bào)发，股(gǔ)价却(què)一(yī)直(zhí)不怎么涨。这家资(zī)管机构也不得(dé)不(bù)修正(zhèng)自己的(de)错误，在英伟达股(gǔ)价的缓(huǎn)慢(màn)上涨中减持，终于在2018年一季度(dù)减持到不足1万(wàn)股(gǔ)。不过哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季这个时候，英伟达(dá)股价也(yě)从2015年4美元附(fù)近涨到了60美元附(fù)近，估(gū)计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币(bì)的(de)上上(shàng)下(xià)下，让英伟(wěi)达的股价如做过(guò)山车一般。2021年底(dǐ)，虚(xū)拟货币(bì)的崩(bēng)盘，让英伟(wěi)达的股价也(yě)一度(dù)腰斩(zhǎn)。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准”节奏进行增持和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此(cǐ)后仍然(rán)经(jīng)历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增持(chí)超过(guò)20万(wàn)股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆发，英(yīng)伟达(dá)作为底层算(suàn)力代(dài)表(biǎo)，股价一度涨(zhǎng)超100％，并(bìng)在(zài)5月(yuè)30日创下419.38美元的新(xīn)高，总市值一度超过1万亿(yì)美(měi)元，差点(diǎn)成为全球第9家(jiā)市值(zhí)超1万亿美元的上市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高(gāo)位套现的(de)，还有被誉为“估值教父”的当代著(zhù)名投资估值专(zhuān)家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周(zhōu)刊》报道，达摩达(dá)兰(lán)自2017年以来一直在投资(zī)英伟达，如今已经卖掉了该公司的股(gǔ)票(piào)。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直到(dào)今天(tiān)早上英伟达(dá)还在我的投资组合里，最后把(bǎ)它剔(tī)除出投(tóu)资组合，因为我(wǒ)无(wú)法(fǎ)承受这样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这是(shì)在挑战可持续价(jià)值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩(mó)达兰(lán)估计(jì)，英伟达目前在250亿美元的人工智能芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最乐观的预(yù)测(cè)是，10年后该市(shì)场规模将达到3500亿美元。即使假设英(yīng)伟达(dá)未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)达到100％，达摩达兰得出(chū)的估值也要比(bǐ)近期(qī)股价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司，但(dàn)如果作为一项投资的话，我怎么都(dōu)得不(bù)出每股400多美(měi)元的估值。”

　　此(cǐ)外(wài)，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日持续出售(shòu)公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达股(gǔ)权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有(yǒu)人觉得(dé)AI估值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有(yǒu)人(rén)认为英(yīng)伟(wěi)达现阶段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分析师中，41名对英伟达给出买(mǎi)入评级，比去年10月给(gěi)予这一评(píng)级(jí)的人(rén)数30人增加约三(sān)分(fēn)之一。这(zhè)些(xiē)分析师对(duì)英伟达给出的股价中间值约(yuē)为 450 美(měi)元(yuán)。截至(zhì)发(fā)稿，英伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公(gōng)司伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街(jiē)近日纷(fēn)纷(fēn)调(diào)高英伟达目(mù)标股价，是因为先前估测的获利预期(qī)太低。目前投(tóu)资人仍(réng)存在不同(tóng)的(de)声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英(yīng)伟达估(gū)值过高，目前(qián)已(yǐ)进入泡沫阶段。

　　去年以来华(huá)尔街(jiē)预测最准确的分析师、美(měi)国(guó)银行策(cè)略(lüè)分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技股和(hé)AI概(gài)念股的估值过(guò)高，建议投(tóu)资者可以(yǐ)抛售美(měi)股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念(niàn)处于“婴儿期的泡沫”，而(ér)美联储的(de)加息周期或许还(hái)未结(jié)束。过(guò)去的泡沫形成通常是(shì)因“宽松货币政策”而(ér)起(qǐ)，以(yǐ)加(jiā)息结(jié)束。以史为鉴，他认为(wèi)需要(yào)在标普(pǔ)500位于4200点时开始抛售。

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