国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股积极嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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