金融界5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外(wài)投资(zī)者(zhě)通过(guò)北向互(hù)换(huàn)通(tōng)开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联互(hù)通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金(jīn)管局）发(fā)布联合(hé)公告，同意中国外(wài)汇交易(yì)中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借(jiè)中心）（以下(xià)简称外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)）、银行(xíng)间市场清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海(hǎi)清算所）和香港场(chǎng)外结算(suàn)有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国(guó)家和(hé)地区的境(jìng)外投资者可通(tōng)过两地(dì)基础设施互(hù)联互通参与(yǔ)内地银(yín)行间(jiān)金融衍生(shēng)品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的(de)顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相(xiāng)关交易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议(yì)，并为上海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集(jí)中清算(suàn)业务的清算会员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为符合人民银行要求并完(wán)成(chéng)内地银行(xíng)间债券(quàn)市场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时(shí)申(shēn)请成为场外结算公司的清算会(huì)员或(huò)该类会员的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民(mín)银行认可的境外(wài)电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结(jié)算公司建立中央对手(shǒu)方清算机构(gòu)互联互通(tōng)，共(gòng)同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换(huàn)通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易在(zài)轧(yà)差后的名义本(běn)金净额(é)每(měi)日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海(hǎi)清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排(pái)达成共识，并(bìng)签署了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券(quàn)及衍生品市场方面的监管合(hé)作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和(hé)场外结算公司(sī)应当依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业(yè)务(wù)。清(qīng)算会员应当遵守相(xiāng)关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控(kòng)制，防范和(hé)控制风险，做(zuò)乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲好投(tóu)资者教育(yù)和服务，切实维(wéi)护投资(zī)者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和(hé)实(shí)践操作的差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换通(tōng)”的(de)投资者(zhě)可联系外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清(qīng)算(suàn)所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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