国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗)产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗相关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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