国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(c王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗hí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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