国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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