国(guó)内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

　　丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体

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