国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEME40kg是多少斤NT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wà40kg是多少斤n)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季(jì)度40kg是多少斤减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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