金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作。北向互换(huàn)通下的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通开展利率(lǜ)互(hù)换(huàn)交易在(zài)轧差后的(de)名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即(jí)将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品市(shì)场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银(yín)行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融(róng)管理鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗(lǐ)局（以下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)上海清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结(jié)算有限公司（以下(xià)简称场外(wài)结算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国家和地(dì)区的境外(wài)投资者(zhě)可通过两(liǎng)地基(jī)础设施(shī)互联互通参与内地银行(xíng)间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于(yú)“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)相关交易(yì)及结算(suàn)安(ān)排(pái)

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)内(nèi)投(tóu)资者（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算业务的(de)清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并完(wán)成内地银(yín)行间(jiān)债券市场准入备案的境(jìng)外机构投(tóu)资者，并经外汇交易(yì)中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”交(jiāo)易权(quán鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗)限(xiàn)的境外投(tóu)资(zī)者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇(huì)交易(yì)中心与人民银行(xíng)认可的(de)境外电子交易平台互联提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外(wài)结(jié)算公司建立中央对手方清算机构互(hù)联互(hù)通，共同向境(jìng)内(nèi)外投资者提供清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额每(měi)日(rì)不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算(suàn)所与场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算所之间的(de)风险敞口(kǒu)建(jiàn)立(lì)“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司(sī)之间净头(tóu)寸对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险敞口设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的(de)跨境监管合作原(yuán)则(zé)和(hé)具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关(guān)于(yú)内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘(wàng)录(lù)》。备忘(wàng)录健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市(shì)场方面的(de)监(jiān)管合作安排和(hé)联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳定和公平(píng)交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的(de)各(gè)项(xiàng)职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开(kāi)展“北(běi)向互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守(shǒu)相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控制，防(fáng)范和(hé)控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维(wéi)护(hù)投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市(shì)场法(fǎ)律法规、业务规(guī)则和实践操作的(de)差(chà)异，评估(gū)和控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步(bù)做好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利(lì)启动(dòng)。有(yǒu)兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易(yì)中心、上海清(qīng)算(suàn)所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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