私募大佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者(zhě)梳理(lǐ)A股上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市公司(sī)前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫(wèi)东在短暂(zàn)退出(chū)后，再(zài)次(cì)出(chū)现在安恒(héng)信息(xī)前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)名单中，减持了(le)容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始(shǐ)频频出(chū)现(xiàn)在(zài)A股上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单(dān)中，参与方式(shì)包括定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格(gé)上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对(duì)这两(liǎng)只(zhǐ)股票的(de)持仓保持不变，市值的大(dà)增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十大(dà)股(gǔ)东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛(gé)卫(wèi)东开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例(lì)降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞(fēi)股价(jià)从(cóng)33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于(yú)今年(nián)一季度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损益的(de)净利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有三(sān)方面：第(dì)一(yī)，由于(yú)去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会(huì)经(jīng)济(jì)客观环(huán)境，当期无法推(tuī)进项目进程和(hé)合(hé)同签署等工作(zuò)，随后(hòu)又面临春节假期(qī)，较多大(dà)项目在一季(jì)度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等(děng)工作进程(chéng)出现了(le)延迟，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列(liè)入美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极(jí)限施(shī)压，从供应链到(dào)相关的(de)合同签署需要调整的过程，经过去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度(dù)的(de)努力，主要调整关一下月亮是什么意思(zhěng)已基(jī)本完成。第三(sān)，面(miàn)对认知(zhī)智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智(zhì)能全(quán)国重(zhòng)点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式(shì)发(fā)布讯飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投入(rù)一定(dìng)程度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下(xià)滑，但对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预(yù)计(jì)从二(èr)季度(dù)开(kāi)始将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东(dōng)第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是(shì)其长(zhǎng)期持有的(de)股(g关一下月亮是什么意思ǔ)票之一，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开(kāi)始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价(jià)逐(zhú)渐走出(chū)低(dī)谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年(nián)4月(yuè)初一度(dù)触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去(qù)年四季度(dù)和今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明显。一季(jì)报(bào)显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入的(de)下滑，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务(wù)收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于(yú)净利润的(de)下滑(huá)，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并非(fēi)在每只股票上(shàng)都能精(jīng)准(zhǔn)出(chū)击(jī)、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股票(piào)上(shàng)被套牢(láo)。以新能源概(gài)念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去(qù)年(nián)四季度(dù)和今年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容(róng)百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末(mò)，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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