近日，广发、招商、汇添(tiān)富3家基金公司(sī)旗下(xià)的中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集规模上(shàng)限均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时下热门主线的(de)中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预期(qī)此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将从情绪面(miàn)和(hé)资金面(miàn)助推中特(tè)估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅(fú)居前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复(fù)盘今年以来行情，中(zhōng)特估行情(qíng)带动(dòng)央(yāng)国企(qǐ)上市公司价值重估，同时，其也催化多个相(xiāng)关(guān)板块(kuài)和个股迎来(lái)上(shàng)涨行(xíng)情(qíng)。截至5月(yuè)12日收(shōu)盘，不(bù)计(jì)算年内(nèi)上(shàng)市(shì)新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年内(nèi)涨幅(fú)居前的国企(qǐ)股中(zhōng)，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个(gè)股均值涨幅相对居前(qián)，而(ér)基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美容护(hù)理(lǐ)板块个股则(zé)表现不(bù)佳。若分细分板块(kuài)（申(shēn)万二级）统计，平均(jūn)涨幅居前的方向为(wèi)出版(bǎn)、影视院线、计算机(jī)设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮(yǐn)、橡(xiàng)胶、能源金属、电池(chí)板块(kuài)个(gè)股平(píng)均跌幅居前(qián)。

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　　行情(qíng)内部轮动分化，关(guān)注景气低估(gū)方向(xiàng)

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人气(qì)股近期也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日(rì)）行情(qíng)统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资金面来看(kàn)，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续6日加仓而(ér)减(jiǎn)持，不过(guò)，具体个(gè)股方(fāng)面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个股获(huò)逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总(zǒng)院本周累计加仓(cāng)均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引发的(de)估值修复仍(réng)在演绎(yì)。短期行情在热点题材上体现出较高的赚钱(qián)效应。长期在国企改革的(de)深(shēn)度价值挖掘方面(miàn)仍(réng)有较大增长空间。结合政(zhèng)策(cè)方向来看，未来的投资机(jī)会主(zhǔ)要围绕以下(xià)方向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型(xíng)：关注(zhù)央(yāng)企战略性(xìng)重组和(hé)专业(yè)化整合，以(yǐ)及存(cún)在优(yōu)质资(zī)产注入(rù)上(shàng)市平台或重组预期的板(bǎn)块和(hé)标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前(qián)基(jī)本面较(jiào)弱(ruò)，但因行业景(jǐng)气、周期上(shàng)行等原因(yīn)，近(jìn)期有(yǒu)所改善(shàn)，并有望持续向好，如建筑和(hé)船舶(bó)制造(zào)等。

　　3）价(jià)值重估型(xíng)：此前估值明显(xiǎn)偏低(dī)，但是(shì)受(shòu)益业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催生重估行(xíng)情(qíng)，如公共事业(yè)领域与(yǔ)三大通信运营商等。重点关注(zhù)行(xíng)业(yè)：船舶、建(jiàn)筑(zhù)、军工、公共事(shì)业(yè)、交(jiāo)运和通信。

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