国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(niá氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因n)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607199.png">

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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