国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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