就(jiù)在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲金(jīn)融巨头(tóu)罗斯柴尔德家(jiā)族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球(qiú)首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年(nián)底以来一直(zhí)超配(pèi)英伟达，但是目前已经部分(fēn)获利了结，现在(zài)所持(chí)头(tóu)寸“要(yào)远远小得多(duō)”。

　　据了解，这家(jiā)总(zǒng)部位于瑞士日内(nèi)瓦的资管机构为拥(yōng)有200多年(nián)历(lì)史(shǐ)的欧洲老牌金融世家罗(luó)斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理资产(chǎn)规模790亿瑞郎(láng)（约合(hé)871亿(yì)美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节(jié)奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家(jiā)老牌资管机(jī)构在2015年英伟(wěi)达业绩第(dì)一(yī)爆发(fā)之(zhī)际，就增(zēng)持了英伟达。当时的持仓股数一(yī)度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆(bào)发，股价却一直不怎么涨(zhǎng)。这(zhè)家资(zī)管机构也(yě)不(bù)得不修正自己的错误，在英伟达股价的(de)缓慢(màn)上(shàng)涨(zhǎng)中减持，终(zhōng)于(yú)在2018年(nián)一季度减持到(dào)不足1万股。不过这个(gè)时候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上(shàng)上(shàng)下下(xià)，让英伟(wěi)达(dá)的(de)股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价(jià)也一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持(chí)和减仓(cāng)。

　　数(shù)据(jù)显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持是在2022年第二季度(dù)，虽然英伟达股价此后仍然经历了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路(lù)增持，在2022年年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来(lái)，受AI概念大爆发(fā)，英伟(wěi)达作(zuò)为底层(céng)算力代表(biǎo)，股价(jià)一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总(zǒng)市(shì)值一度超过1万亿美元，差点成(chéng)为全球(qiú)第9家市值超1万亿(yì)美元的上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高(gāo)位套现的，还有被誉为“估值教(jiào)父”的当代著名投资(zī)估(gū)值专家阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦(lún)周刊》报(bào)道，达摩达兰自2017年以(yǐ)来(lái)一直在投资英(yīng)伟(wěi)达(dá)，如今已经卖掉(diào)了该公司的股票。

　　达摩达(dá)兰(lán小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少)5月30日说(shuō)：“直(zhí)到今天早上英伟(wěi)达还在我(wǒ)的投资(zī)组(zǔ)合(hé)里，最后把它剔除出投资(zī)组合(hé)小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少，因(yīn)为我无法承受这(zhè)样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元(yuán)，这是在挑战(zhàn)可持续(xù)价(jià)值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩(mó)达兰估计，英伟达(dá)目前在250亿美元的人工智能芯片市场(chǎng)占有(yǒu)80％的(de)份额，最乐观的预测是，10年后该市场规(guī)模将达到(dào)3500亿美元。即使假(jiǎ)设(shè)英伟达未(wèi)来的市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得出的(de)估(gū)值也要比(bǐ)近期股(gǔ)价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家(jiā)公司，但如果作为一项(xiàng)投资(zī)的(de)话，我怎么(me)都得不(bù)出每股(gǔ)400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续(xù)出售公(gōng)司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价在(zài)400.254美元(yuán)到(dào)417.79美元，一(yī)共套(tào)现(xiàn)约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估值太(tài)高，减(jiǎn)持(chí)了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认为英伟达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给出买入(rù)评级，比去年10月(yuè)给予这一(yī)评级的(de)人(rén)数30人增加约三(sān)分(fēn)之一。这些(xiē)分析师对(duì)英伟达(dá)给出的股价中间(jiān)值约为 450 美元。截至发稿，英伟达(dá)的(de)股(gǔ)价(jià)报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标股价(jià)，是因为先前估测的获(huò)利预期太(tài)低。目(mù)前投资(zī)人仍存在不(bù)同(tóng)的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟(wěi)达估值过高(gāo)，目(mù)前已进入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预测最准确的(de)分(fēn)析师、美国银行策略分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的估(gū)值过高，建(jiàn)议(yì)投资者(zhě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而(ér)美联储的加息周期(qī)或许还未结(jié)束。过去的(de)泡沫(mò)形成通常是因“宽(kuān)松货(huò)币政策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他认为需要(yào)在标普500位于(yú)4200点时(shí)开(kāi)始抛售。

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