金融界5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易(yì)在轧差后的名(míng)义本金(jīn)净(jìng)额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港(gǎng)与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生(shēng)品市场的(de)协(xié)同发展，构(gòu)建高水平金融(róng)开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民(mín)银行（以(yǐ)下(xià)简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告(gào)，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银(yín)行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清算所）和(hé)香港场外(w美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗ài)结算有(yǒu)限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合(hé)作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资者可通过两地基础设施互联互通(tōng)参与内地银(yín)行间(jiān)金(jīn)融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向(xiàng)互换通”的顺利(lì)推(tuī)出，现(xiàn)就(jiù)有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关(guān)交(jiāo)易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一(yī)）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交(jiāo)易品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即(jí)互换通报(bào)价商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签署(shǔ)报(bào)价(jià)商协(xié)议，并为上海清算(s美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗uàn)所利率互换集中(zhōng)清(qīng)算(suàn)业务的清算会员或(huò)该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境外(wài)投资者为符合人民银行(xíng)要求(qiú)并(bìng)完(wán)成内地(dì)银行(xíng)间债券市(shì)场准入备(bèi)案的(de)境外(wài)机构投(tóu)资者，并(bìng)经外汇(huì)交易(yì)中心开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限的境外投资(zī)者(zhě)需(xū)同时申请成为场外结(jié)算公司的清算会(huì)员或该类(lèi)会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心与人(rén)民银行认可的(de)境(jìng)外电子交易平台互联提(tí)供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算所和(hé)场外结算公(gōng)司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内(nèi)外投(tóu)资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所与场外结算(suàn)公司针对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作(zuò)原则和具体安排(pái)达(dá)成共识，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市(shì)场相关事(shì)宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管(guǎn)机构在债券及(jí)衍(yǎn)生品市场方面的(de)监(jiān)管合作安排(pái)和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织市(shì)场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清(qīng)算(suàn)会(huì)员应当遵守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防范和控(kòng)制风(fēng)险，做好(hǎo)投资者教育(yù)和服务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合法权益(yì)。投资者应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作(zuò)的差异，评(píng)估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一(yī)步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为(wèi)参与(yǔ)做准(zhǔn)备(bèi)。

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