大家好(hǎo)，简(jiǎn)单(dān)看一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基金经(jīng)理，海(hǎi)富(fù)通的吕越超老师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至(zhì)去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年(nián)一季(j高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历ì)度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海(hǎi)富(fù)通(tōng)股票混合外，其(qí)他(tā)三只产品(pǐn)也(yě)基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在(zài)一季(jì)报称，在一季(jì)度的操作中，本基金总体(tǐ)把握住(zhù)了市场的节(jié)奏变化和结构(gòu)转换，降低了新能 源板块(kuài)的配置权重，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板块的投(tóu)资机(jī)会(huì)，组合调整取(qǔ)得了明显(xiǎn)的超额(é)收(shōu)益。

　　另外(wài)，他称(chēng)，中国特色估(gū)值体系所代表(biǎo)的传统实体行业(yè)正在被市(shì)场一部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场最有(yǒu)持续性的一(yī)条结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数据(jù)显示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其他三只产(chǎn)品今年(nián)以来均(jūn)取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)认为，AI主题板(bǎn)块在(zài)短期高(gāo)度依赖交易，阶(jiē)段性失去(qù)靠配置获取(qǔ)超额回(huí)报(bào)的特(tè)征。TMT板块成(chéng)交占全市(shì)场比重超40％的天数(shù)已(yǐ)累计达到22天，上一次出(chū)现持续成交(jiāo)占(zhàn)比超过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备及新(xīn)能源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期(qī)间最(zuì)高累计(jì)回报率为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周降低约5.4％，是典(diǎn)型(xíng)的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年(nián)通常分为“春季(jì)躁(zào)动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有一波明显的调整(zhěng)，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是最佳策(cè)略，因(yīn)为往往后(hòu)续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果今年在(zài)业(yè)绩(jì)披露期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产业趋势以政府支持力度(dù)进一步(bù)加(jiā)大、资本开支增加、订(dìng)单(dān)增加和高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历产品销量业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或基(jī)本(běn)形成本(běn)轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极(jí)值的情(qíng)况(kuàng)下，叠加上述基(jī)本面风险因素(sù)逐步发酵，市场内生(shēng)调整需(xū)求(qiú)出现集中释放(fàng)。就资(zī)本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模式。

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