金(jīn)融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过(guò)北(běi)向互(hù)换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日(rì)不超过(guò)人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国(guó)人民(mín)银行、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港证监会）、香(xiāng)港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心（全国银(yín)行(xíng)间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)场外结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港(gǎng)及(jí)其他国(guó)家和地(dì)区的(de)境外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互(hù)通参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北(běi)向互(hù)换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报价商）需与外(wài)汇交易(yì)中心签署报价商(shāng)协议，并为上海清算(suàn)所利率(lǜ)互(hù)换集中清算业务的清算会(huì)员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符合人(rén)民银行要求并完成(chéng)内(nèi)地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的(de)境(jìng)外(wài)投资者需同时申请(qǐng)成为场外(wài)结算公司的(de)清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电(diàn)子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司建(jiàn)立(lì)中央对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名义(yì)本金净额每日不(bù)超过(guò)人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额(é)度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方(fāng)清算所之间的风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互(hù)换通”资源池(chí)。初(chū)期，上(shàng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸对应(yīng)的“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行(xíng)、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管(guǎn)合(hé)作原则和(hé)具体(tǐ)安排达(dá)成(chén冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷g)共识(shí)，并签署了《关(guān)于(yú)内地-香港债券(quàn)及衍生(shēng)品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监(jiān)管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和联络协商机(jī)制，共同维(wéi)护“互换通”的(de)正常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应(yīng)当依法(fǎ)履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清(qīng)算会员应当遵守相(xiāng)关监(jiān)管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强内部控(kòng)制，防范(fàn)和控制风险，做好投资(zī)者(zhě)教育(yù)和服务，切实(shí)维护投资(zī)者合(hé)法权益(yì)。投资(zī)者应当充分了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则(zé)和(hé)实践操作(zuò)的差异，评估和控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做(zuò)好(hǎo)准备工作，确(què)保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的投资者可联系外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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