金融界5月5日消息 央(yāng)行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局(jú)即(jí)将正式启动香港与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合(hé)作。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。初期(qī)，全部境外投资者通过(guò)北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作

　　为(wèi)促进内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协(xié)同发展(低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的zhǎn)低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的，构建高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银(yín)行间市场清算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上海清算(suàn)所(suǒ)）和(hé)香港场外(wài)结算有限公司（以(yǐ)下简称场外(wài)结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香(xiāng)港及(jí)其(qí)他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设施互(hù)联互通参与内地银行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向(xiàng)互换通”的(de)顺(shùn)利(lì)推出(chū)，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可(kě)交易品(pǐn)种(zhǒng)为(wèi)利率互(hù)换产品，报价、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集(jí)中清算业务的清算会员或该类会(huì)员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者(zhě)为符合人民(mín)银(yín)行(xíng)要求并(bìng)完成内(nèi)地银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机(jī)构(gòu)投资者，并经外(wài)汇交易中心开(kāi)通“北向互(hù)换通”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资者需同(tóng)时申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或(huò)该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行(xíng)认可的境外电子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构(gòu)互联(lián)互(hù)通，共(gòng)同向境内外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部(bù)境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司针对双方清算所之(zhī)间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结(jié)算(suàn)公司之间净头寸对应的(de)“互换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不(bù)超(chāo)过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境(jìng)监管合作原(yuán)则(zé)和具体(tǐ)安排(pái)达(dá)成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品市场相(xiāng)关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换(huàn)通(tōng)”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控(kòng)制风险，做好投资(zī)者(zhě)教育(yù)和(hé)服(fú)务，切(qiè)实维护投资者(zhě)合(hé)法权益。投资者应当充(chōng)分了(le)解两地(dì)市场法(fǎ)律法(fǎ)规(guī)、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估(gū)和控制风险，理性开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步做好(hǎo)准备(bèi)工作，确(què)保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)投资者可(kě)联系外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与(yǔ)做准备。

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