一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准(zhǔn)了(le)中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示(shì)，京东(dōng)和阿(ā)里巴(bā)巴两(liǎng)只中概股已经成为(wèi)其资(zī)产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其(qí)股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他不仅(jǐn)在地缘(yuán)政治风险中持续看好(hǎo)中概互联(lián)网公司持续的估值修复(fù)，也显(xiǎn)示出对中国消费和经济复(fù)苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中(zhōng)概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而(ér)闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地(dì)产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成(chéng)名。他(tā)还(hái)因在游戏驿站成(chéng)为(wèi)热门股(gǔ)之(zhī)前押注该公司(sī)而(ér)闻(wén)名(míng)，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木(mù)头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概的逆向投资从(cóng)2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济复苏，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持阿(ā)里巴巴和(hé)京东，其持有的京东(dōng)达(dá)到(dào)25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组(zǔ)合中(zhōng)的占比(bǐ)为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值1097.3万美(事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼eight: 24px;'>事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼měi)元(yuán)，持(chí)股市值第一。该对冲基金(jīn)还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全(quán)逆转，但近期(qī)电商股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极的表态，更(gèng)加激发了市(shì)场的信心。

　　大空头(tóu)对全球(qiú)消费复苏(sū)的信心也反(fǎn)映(yìng)在对美(měi)国大(dà)型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓(cāng)位并持仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其第一季(jì)度新开最大(dà)仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也(yě)是(shì)“大空头”巴里大举买(mǎi)入(rù)银(yín)行(xíng)股(gǔ)的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和(hé)签名银(yín)行的突然(rán)倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧(jù)了(le)人(rén)们(men)对(duì)金融危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度增持了第一(yī)共(gòng)和银(yín)行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银行的股(gǔ)份(fèn)。他还购买(mǎi)了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没(méi)有立即走出漩(xuán)涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第(dì)一(yī)季末购入(rù)15万股第一共和银(yín)行股票，价(jià)值约200万美元。 第(dì)一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示(shì)， 将启动第一共(gòng)和银行的股(gǔ)票退市程序，这家银行(xíng)在(zài)被摩根大通(tōng)收购其大部分(fēn)资产之前已被监管(guǎn)机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它(tā)一(yī)些(xiē)地区(qū)银(yín)行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买(mǎi)了(le)25万股西太平洋合众银行，随(suí)着(zhe)银行业陷入更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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