金(jīn)融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局即将正式(shì)启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合(hé)作。北向互(hù)换通下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互(hù)换通开展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后(hòu)的(de)名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银(yín)行(xíng)、香港证券(quàn)及期货(huò)事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与香(xiāng)港金(jīn)融(róng)衍生(shēng)品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)人民银行(xíng)）、香港证券及(jí)期货事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理(lǐ)局(jú)（以下简称香港金(jīn)管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市(shì)场清算所股份有限公司（以下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”，香港及(jí)其他国家(jiā)和地(dì)区的境外投资者可通过两地(dì)基础设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联(lián)合公告(gào)发布以(yǐ)来(lái)，“互(hù)换(huàn)通”的(de)各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便(biàn)于艾特是什么意思“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结(jié)算币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投(tóu)资者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商(shāng)协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利率(lǜ)互(hù)换(huàn)集(jí)中清算业务(wù)的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行(xíng)要求并完(wán)成内地银(yín)行间(jiān)债券市场(chǎng)准入(rù)备案(àn)的境(jìng)外艾特是什么意思机构投资(zī)者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易权限的境外投资(zī)者(zhě)需(xū)同时(shí)申请成为(wèi)场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)与人民银行认可(kě)的境外电子交易平台(tái)互联(lián)提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)安(ān)排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对手方清算机构(gòu)互联互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资者艾特是什么意思提(tí)供清(qīng)算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义(yì)本金(jīn)净额每日(rì)不超(chāo)过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方(fāng)清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定(dìng)上(shàng)限不(bù)超过人(rén)民币(bì)40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　二、人民(mín)银行、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互(hù)换(huàn)通”涉(shè)及(jí)的跨境(jìng)监管合作原则和(hé)具体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关(guān)于内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方面(miàn)的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和(hé)公平交(jiāo)易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和场外结算公(gōng)司应(yīng)当依法履行(xíng)“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定及(jí)业务(wù)规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做(zuò)好投资者教育(yù)和(hé)服务(wù)，切实维护投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市(shì)场(chǎng)法律(lǜ)法(fǎ)规、业务(wù)规则和实践操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资(zī)。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)为参与做(zuò)准备。

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