金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。初(chū)期，全部境外投资者通过北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人(rén)民(mín)币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局(jú)即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生(shēng)品市场的(de)协(xié)同(tóng)发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和(hé)香港场外结算有限公司（以下(xià)简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率互换市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区(qū)的(de)境外投资者可通过两地基(jī)础设施(shī)互(hù)联互(hù)通参与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关事(shì)宜(yí)说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率互换(huàn)产品，报(bào)价(jià)、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的境(jìng)外投资(zī)者为(wèi)符合(hé)人民银行要求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的(de)境外机构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互换通(tōng)”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限的(de)境外(wài)投资者需同时(shí)申请成为(wèi)场外结算(suàn)公司的(de)清(qīng)算(suàn)会(huì)员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与人(rén)民银行(xíng)认可的境(jìng)外电子交易平台互联(lián)提供(100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者(zhě)提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额(é)度(dù)：初(chū)期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过(guò)“北向互(hù)换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换(huàn)交易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的(de)“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上(shàng)限不超过人(rén)民(mín)币(bì)40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管(guǎn)合作原则(zé)和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管(guǎn)机构(gòu)在(zài)债券及衍生品市(shì)场方(fāng)面的监管合作安(ān)排和联络(luò)协商(shāng)机(jī)制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米运(yùn)行、金融(róng)市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司(sī)应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会员(yuán)应(yīng)当遵守相(xiāng)关(guān)监管规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和(hé)服(fú)务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资(zī)者应当充分了解两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步(bù)做好准备工作，确(què)保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投(tóu)资者(zhě)可联系外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)、上海清算所、场外结算(suàn)公司(sī)为(wèi)参与做(zuò)准备。

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