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文章目录：

• 1、基金中的单位(wèi)净值是什么(me)意思(sī)
• 2、基金(jīn)净值和单位净值是什(shén)么意思,有(yǒu)什么区别呢(ne)?
• 3、指数基(jī)金的单(dān)位净(jìng)值是什(shén)么意(yì)思

基(jī)金中的单位净(jìng)值是什么(me)意(yì)思

单位净值是股市术语，全(quán)称基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)，是(shì)指开(kāi)放式(shì)基(jī)金申购份(fèn)额及赎回金额计(jì)算的基础，计(jì)算公式为：基(jī)金单位(wèi)净值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基金总(zǒng)份额(é)。

基金(jīn)单位净值即每(měi)份(fèn)基金单位的(de)净(jìng)资产价值，等于基金的总资(zī)产减去总负债后(hòu)的余额再除以基金全部发行的单位份额总(zǒng)数(shù)。其计算公式为：基金(jīn)单(dān)位净(jìng)值=总(zǒng)净(jìng)资(zī)产/基金份额。基金净值一般(bān)日终公布，您(nín)可以通过(guò)行情软件(jiàn)查看每日基(jī)金(jīn)净值(zhí)。

单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的(de)基础(chǔ)，即基金(jīn)单位的净资产价值。每(měi)个营(yíng)业(yè)日根据基(jī)金所投资证券市(shì)场收盘价计算(suàn)出基金总(zǒng)资产价值，扣除(chú)基金(jīn)当日的各类成本(běn)及费用后，得出该基金当(dāng)日的(de)资产净值。

基金净值和单位净值是什么意思,有什么(me)区别呢?

1、净值就是你购买基(jī)金的单(dān)价，最(zuì)新净值就(jiù)是最近（可能(néng)是今天的或者(zhě)这(zhè)个(gè)月(yuè)的，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值023是(shì)指这个理(lǐ)财(cái)产品一份要(yào)023元。

2、是，基(jī)金(jīn)净(jìng)值和单位净值(zhí)就是每一份基金的价格，比如(rú)基金(jīn)净值为(wèi)1，投资(zī)者(zhě)买入1万元，那么最(zuì)终投资者获得1万份的数量(liàng)（不计算手续费(fèi)）。

3、定(dìng)义不同(tóng)：基(jī)金(jīn)单位净值(zhí)是(shì)每(měi)份(fèn)额(é)的基金在(zài)当日的价值，累(lèi)计净值(zhí)指基金体现的(de)是基金成立以(yǐ)来的累计收(shōu)益。反映(yìng)不同(tóng)：单(dān)位净(jìng)值反映的是某(mǒu)一时间点(diǎn)基金持(chí)有人的权益，累计净(jìng)值(zhí)反映(yìng)基金在运作期间的(de)历史(shǐ)表现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相当于每(měi)只(zhǐ)基金的(de)价(jià)值。其计(jì)算公(gōng)式(shì)为：基金(jīn)单(dān)位净(jìng)值=(基金资产(chǎn)总值-基金负(fù)债)/基金总份额(é)。

5、基(jī)金单位净值是(shì)指每个基金(jīn)份(fèn)额的市场价值。它的计算方(fāng)法是(shì)将基金的净资产(chǎn)除以基金的总份(fèn)额(é)。净资产是指扣除基(jī)金(jīn)的负(fù)债后(hòu)的总资产净(jìng)值。基(jī)金单(dān)位净值的变动主要受(shòu)到基(jī)金投资组合中各项资产价格(gé)的波动影响。

指数基(jī)金的单位净(jìng)值(zhí)是什么意思(sī)

而指数(shù)基(jī)金单(dān)位净值(zhí)是指，基金公司(sī)根(gēn)据资产净(jìng)值，除以基金份额的总额得出的每一份基(jī)金净价值。简单(dān)来说，就(jiù)是基金的总市值除以总份额，得到(dào)的(de)结果就是单位净值。指数基(jī)金的(de)单位净值(zhí)通常会随(suí)着市场波动而上升(shēng)或下降(jiàng)。

在金融投资领域，单(dān)位净值是(shì)指一个基(jī)金产品的净资产(chǎn)分配到每一个基金份额上(shàng)面的金额(é)。也就是(shì)说(shuō)，基金每个份(fèn)额所代表(biǎo)的(de)价值就是单位净值。一般来说，基金(jīn)的净(jìng)值是每(měi)个交易日晚间计算得出的。

基金净(jìng)值，是又称基金单位净值，是每份基(jī)金(jīn)单(dān)位的净资产价值，等(děng)于基金的总资产减(jiǎn)去总负(fù)债后(hòu)的余额(é)再除以基(jī)金全部发行的(de)单(dān)位(wèi)份额总数。开放(fàng)式基金的申购和(hé)赎回都(dōu)以这(zhè)个价格进行。也(yě)就是说，基(jī)金的净值相当于就(jiù)是基金的价(jià)格。

基金单位资产净值是(shì)每一基金单位代表的基金资产的(de)净(jìng)值。基(jī)金单位资(zī)产(chǎn)净值=(基(jī)金资(zī)产-基金负债)/基金份额。

单位(wèi)净值是股市(shì)术(shù)语，全称基(jī)金单位净值(zhí)，是指开放式基(jī)金申购(gòu)份额及赎回金(jīn)额计算的基(jī)础，计算公式为：基金(jīn)单(dān)位净值=（基金(jīn)资产总(zǒng)值－基(jī)金负(fù)债）/基(jī)金总(zǒng)份额(é)。

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