国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么: 24px;'>对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如A对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么I的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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