国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新(奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系的(de)是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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