国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前(苏三起解的故事，苏三起解的故事简介qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学(苏三起解的故事，苏三起解的故事简介xué)科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的(de苏三起解的故事，苏三起解的故事简介)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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