金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场(chǎng)互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外(wài)投资者通过北向互换通开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情(qíng)况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国(guó)人民银(yín)行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平(píng)金融开放(fàng)格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下(xià)简称香港(gǎng)金管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全(quán)国银行间(jiān)同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结(jié)算有限公司（以下简称场外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的(de)境外投资者可通(tōng)过两地(dì)基础设施互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间(jiān)金融(róng)衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备(bèi)工(gōng)作进(jìn)展顺利(lì)，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有关事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期(qī)可交易品种为利(lì)率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内(nèi)投资(zī)者（即互(hù)换(huàn)通报价(jià)商）需与外(wài)汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率(lǜ)互(hù)汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会(huì)员或(huò)该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境外投资者为(wèi)符合人民(mín)银(yín)行要求(qiú)并(bìng)完成内地(dì)银行间债(zhài)券市场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并(bìng)经外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权限的境(jìng)外投(tóu)资者需同时申(shēn)请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司的(de)清(qīng)算会员或该类(lèi)会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可的境外(wài)电(diàn)子交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算机构互(hù)联互通，共同向境内外投资(zī)者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司(sī)针(zhēn)对双(shuāng)方(fāng)清算(suàn)所之间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上(shàng)限不超过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情(qíng)况适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则(zé)和具(jù)体安排(pái)达成共识，并(bìng)签署了《关(guān)于内地(dì)-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债券(quàn)及衍生(shēng)品市场方面(miàn)的(de)监管(guǎn)合(hé)作安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平(píng)交易秩(zhì)序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应(yīng)当依(yī)法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业(yè)务。清算会(huì)员(yuán)应当遵守相关监(jiān)管规定及业(yè)务(wù)规则，加强内部(bù)控制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育(yù)和(hé)服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投(tóu)资者(zhě)应当充分(fēn)了解两地市场法律汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点(lǜ)法规、业(yè)务(wù)规(guī)则和实践(jiàn)操(cāo)作(zuò)的(de)差异，评(píng)估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一(yī)步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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