金(jīn)融界5月15日消息 主题行情“中特估(gū)”的(de)衍(yǎn)生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券(quàn)交易(yì)所主办、工(gōng)商银行承办的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本(běn)周(zhōu)三召开。此次(cì)会议讨论的重要内容为“在服务中国式现(xiàn)代化中(zhōng)促进金融(róng)业估值提升和高(gāo)质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概(gài)念的(de)升级版本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金融股，大(dà)金融板块开启加(jiā)速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一度(dù)及涨停(tíng)，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超(chāo)4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平(píng)安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发(fā)威(wēi)下，上证综指午后迅(xùn)速翻(fān)红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易(yì)顶峰已过(guò)

　　对(duì)于中(zhōng)特估(gū)的后续走势，机构之间的看法并不相同(tóng)，

　　对(duì)此中金策略指出，部分高分红国企标(踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮biāo)的近期显(xiǎn)著(zhù)盘整(zhěng)是对(duì)短期交易扩散过快(kuài)过多，股息支(zhī)付(fù)能力相对较弱板(bǎn)块（如(rú)部分金融）做出(chū)的正常反应，而并(bìng)非意味着(zhe)整体(tǐ)高分(fēn)红国企(qǐ)投资(zī)主题的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估”主题的安(ān)全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对较高，未(wèi)来随着经济(jì)的逐(zhú)步(bù)复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍具有(yǒu)较强(qiáng)的(de)持续性(xìng)。从估值和交易(yì)拥挤(jǐ)度(dù)来看，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安(ān)全边际和性(xìng)价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信(xìn)证券则(zé)看(kàn)法相对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来(lái)先后步入了(le)热度很高(gāo)、波动很大但是区间回报不明显的阶(jiē)段，表现出典型(xíng)的(de)板块内部博弈(yì)和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好(hǎo)转。配(pèi)置型外资在4月(yuè)净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单(dān)月净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个(gè)月的平均水平仍(réng)有较(jiào)大差距。在缺(quē)乏持(chí)续增量机构(gòu)资金(jīn)的(de)情况下，A股存量(liàng)博(bó)弈特征(zhēng)已演绎(yì)到极(jí)致，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持仓有关(guān)。

　　中(zhōng)信证券研报(bào)表(biǎo)示，疫后(hòu)经(jīng)济(jì)全面系统性恢复是(shì)渐(jiàn)进和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮重新(xīn)旋转(zhuǎn)需要(yào)时间和(hé)耐(nài)心，主题交易是过高的经济预期下修过程(chéng)中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效(xiào)性，但(dàn)也(yě)提高(gāo)了(le)业绩(jì)驱动(dòng)策(cè)略的(de)潜在回(huí)报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要(yào)！

　　与卖(mài)方研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券商中国报道(dào)，有(yǒu)基金(jīn)经(jīng)理直言，中特估(gū)龙(lóng)头在连(lián)续涨停后已出现短期泡沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中特(tè)估的龙头股在当(dāng)前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角度而言许多市(shì)场参与(yǔ)者可以给出许多个继续买入(rù)中特估的理由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特估(gū)龙头(tóu)股在两三个交易日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金(jīn)已迫(pò)不(bù)及(jí)待(dài)在进行(xíng)抢筹码。从(cóng)股票市场交易(yì)的直观判断，这(zhè)代表(biǎo)着(zhe)资金参与方(fāng)的(de)短(duǎn)期泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在资金面(miàn)，“中(zhōng)特估”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅发售了(le)短短(duǎn)7个交易日，5月13日(rì)华泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证央企红利(lì)ETF发布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总额超过(guò)20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回(huí)报ETF、招(zhāo)商(shāng)中证国(guó)新央企股东回报ETF和汇添(tiān)富(fù)中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF于今日开(kāi)售，每只产(chǎn)品(pǐn)的首募规模上(shàng)限均为20亿(yì)元人民币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金(jīn)”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入(rù)超过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更(gèng)是(shì)高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规(guī)模增长倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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