单位净(jìng)值是股市术语，全称基(jī)金单位(wèi)净值(zhí)，是指开放式(shì)基金申购份额及(jí)赎回金额计算的(de)基础，计算公(gōng)式(shì)为(wèi)：基金单(dān)位净(jìng)值=（基金(jīn)资产总值－基金负(fù)债(zhài)）/基金总份额(é)。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减(jiǎn)去(qù)总负债后的(de)余额再除以(yǐ)基(jī)金全部(bù)发行的单位份额总数。其计算公式为：基金(jīn)单位(wèi)净值=总净资产/基金份额。基金净值(zhí)一般(bān)日终(zhōng)公布，您(nín)可以通过行情软件查(chá)看每日基金净(jìng)值。

单位净值是指开放式基(jī)金申购份额及赎回金额计算的基(jī)础，即(jí)基金单(dān)位的净资产价值。每个营业日根据(jù)基金所投资证券市场(chǎng)收盘价(jià)计算(suàn)出基(jī)金总(zǒng)资(zī)产(chǎn)价(jià)值，扣除(chú)基(jī)金当日的各类成本及费(fèi)用后(hòu)，得(dé)出该(gāi)基金(jīn)当日(rì)的资产净值。

基(jī)金净值和单位净(jìng)值(zhí)是什(shén)么意思,有什么区别呢(ne)?

1、净值(zhí)就(jiù)是你购买基(jī)金的单(dān)价，最新净值就是(shì)最(zuì)近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这(zhè)个基金的单价。单位净值(zhí)023是指这个理财产品一份要(yào)023元。

2、是，基金净值和(hé)单位(wèi)净值就是每一份(fèn)基金的(de)价格，比如基金净值为(wèi)1，投资者(zhě)买入1万元，那么最终投资者获得(dé)1万份(fèn)的数量（不(bù)计算(suàn)手续费(fèi)）。

3、定(dìng)义不同：基金单(dān)位(wèi)净值是每份额的基(jī)金(jīn)在当日的价值，累计(jì)净值指基金体现的(de)是(shì)基金成立以来(lái)的累计收(shōu)益。反映不(bù)同：单位净(jìng)值反(fǎn)映的是(shì)某一时间点基金持有人的权益，累计净(jìng)值反映基(jī)金在运(yùn)作期间的历史表现。

4、单位净值，简单地说，相当于每只基(jī)金的价值。其计算公式为：基(jī)金单位净(jìng)值=(基(jī)金资产总(zǒng)值-基金负债(zhài))/基金总份(fèn)额。

5、基(jī)金单位净值(zhí)是指每个基(jī)金份(fèn)额的(de)市(shì)场(chǎng)价值(zhí)。它的计算(suàn)方法是将基金的(de)净(jìng)资产(chǎn)除(chú)以基(jī)金的总份额。净资产是指扣(kòu)除基(jī)金的负债(zhài)后(hòu)的总资(zī)产净值(zhí)。基金单位净值的变动(dòng)主要受到基金投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)各项资产价(jià)格(gé)的(de)波动影(yǐng)响(xiǎng)。

指数基金的单位净(jìng)值是什么意思(sī)

而指数基金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是指，基(jī)金公司根据资产净值，除以基金份额的总额得出(chū)的每一(yī)份基金净价值。简单来(lái)说，就是(shì)基金的总市(shì)值除(chú)以总份额，得到(dào)的结果就是单位(wèi)净值。指数基金的单位净值通常(cháng)会随着(zhe)市场(chǎng)波动而上升或下降。

在金融(róng)投资(zī)领域，单位净值是(shì)指(zhǐ)一个基(jī)金(jīn)产品的净资(zī)产分(fēn)配到每一个基金份(fèn)额上面的金额。也(yě)就是说，基(jī)金每个(gè)份额所代表的价值就(jiù)是单位净(jìng)值(zhí)。一(yī)般来说，基金的净值是每个交易日(rì)晚间计算得出(chū)的。

基金净值，是(shì)又称(chēng)基(jī)金单位净值，是每份基金中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名(jīn)单位的(de)净资产(chǎn)价(jià)值，等(děng)于(yú)基(jī)金的总资(zī)产(chǎn)减去总(zǒng)负债后的余(yú)额再除(chú)以(yǐ)基(jī)金全(quán)部发行的单(dān)位份额总数。开放式基金(jīn)的申购和赎回都(dōu)以这个价格进行(xíng)。也(yě)就是说，基金的(de)净值相(xiāng)当于就是基(jī)金的价(jià)格。

基金单位资产净(jìng)值是每一基金单位(wèi)代表的基(jī)金资产的(de)净(jìng)值(zhí)。基金单位资产净值(zhí)=(基金资产-基(jī)金负债)/基金份(fèn)额。

单位净(jìng)值(zhí)是股(gǔ)市术语，全称(chēng)基金单位净(jìng)值(zhí)，是指开放式基(jī)金申购份额及赎回(huí)金额计算的基础，计算公式(shì)为：基金单(dān)位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

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