金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作(zuò)。北(běi)向互换(huàn)通(tōng)下的(de)交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全部(bù)境外投资(zī)者通过(guò)北(běi)向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金(jīn)净额每日不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金融(róng)衍生(shēng)品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音称(chēng)人民(mín)银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监察(chá)委员会(huì)（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香港与内地利(lì)率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国(guó)家和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地(dì)基础设施互联(lián)互通参与内地银行间金融(róng)衍生(shēng)品市场。自联合公告(gào)发(fā)布(bù)以来(lái)，“互换通”的(de)各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投资者（即(jí)互换通报价商）需与外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)签翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率互换集(jí)中(zhōng)清(qīng)算业务的(de)清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的(de)境(jìng)外投(tóu)资者为符合人民银(yín)行要求并完成内地银行(xíng)间债(zhài)券市场准入(rù)备案的(de)境外(wài)机构(gòu)投(tóu)资者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请(qǐng)开(kāi)通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)的境外投资者(zhě)需同时申(shēn)请成(chéng)为场外结(jié)算公司的清算(suàn)会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人(rén)民银行(xíng)认可(kě)的(de)境外电子(zi)交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算(suàn)所和场外(wài)结(jié)算公司建(ji翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音àn)立中央对(duì)手方清(qīng)算机构互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内(nèi)外投(tóu)资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公(gōng)司(sī)之间净头(tóu)寸(cùn)对应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达(dá)成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了两地(dì)监(jiān)管机(jī)构在债券及(jí)衍生品市场方面的(de)监管合作安排和联(lián)络协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和(hé)公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行“互(hù)换(huàn)通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通(tōng)”业务。清(qīng)算会员(yuán)应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规(guī)则，加强内(nèi)部控(kòng)制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和服(fú)务，切(qiè)实维护投资者合(hé)法权益。投资者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业(yè)务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互换通”的投(tóu)资者(zhě)可联系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司(sī)为参与(yǔ)做(zuò)准(zhǔn)备。

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