国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但(晋m是山西哪里的车dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)晋m是山西哪里的车明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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