昨夜，据(jù)路(lù)透(tòu)社最新报(bào)道，知情人士透(tòu)露，美国(guó)总(zǒng)统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上(shàng)限达成(chéng)协议(yì)，双方在可(kě)自由支配开(kāi)支方(fāng)面的(de)分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判情况的(de)人士称，最(zuì)终可能达成的不(bù)会是一份长达数百页、可(kě)能需要立法者花几天(tiān)时(shí)间撰写、阅读和(hé)投(tóu)票的法案，而是一份包(bāo)含几(jǐ)个关键(jiàn)数(shù)字(zì)的精简(jiǎn)协议。另(lìng)一(yī)位消(xiāo)息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定(dìng)可(kě)自由支配开支的最高(gāo)限额，包(bāo)括(kuò)军(jūn)费开支，但(dàn)让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住(zhù)房和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配(pèi)支出达到(dào)1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出(chū)总额的(de)27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些议(yì)员表示不应该(gāi)削(xuē)减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定(dìng)后，将于6月(yuè)4日举行的六个(gè)月来首次面对(duì)面会议不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而是平衡价(jià)格，以(yǐ)确(què)保生(shēng)产者(zhě)和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦(lún)特原油价格到2023年(nián)底将略高于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目前(qián)的价格反映(yìng)了(le)市场对全球(qiú)宏观经济形势的评估(gū)。美(měi)国加息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示，交易员们完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份(fèn)FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接(jiē)下来两次会议中美(měi)联储肯(kěn)定(dìng)会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合(hé)约(yuē)显示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的加(jiā)息预期，由于美联储加息(xī)规模(mó)通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期(qī)货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全球(qiú)第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值增(zēng)长规模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于(yú)市场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益(yì)为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预(yù)计(jì)第二财季营(yíng)收将(ji2023年石油会暴涨吗，今日油价格表āng)达(dá)到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极(jí)的展望表(biǎo)明(míng)，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的(de)利益远超人们预期。英伟(wěi)达生产(chǎn)极(jí)度复(fù)杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片(piàn)领域占据主导地位，该(gāi)公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适合AI训练和运行(xíng)机器(qì)学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘(pán)中(zhōng)明显下滑(huá)并创(chuàng)下近(jìn)半年或(huò)半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦(jiāo)持续(xù)重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近(jìn)期(qī)再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大有(yǒu)期货投(tóu)研中心黑色高级研究员(yuán)黄科(kē)在接受期(qī)货日(rì)报记(jì)者采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共振带(dài)来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政(zhèng)府债务上限(xiàn)问(wèn)题仍没有达(dá)成一致，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从(cóng)美联(lián)储5月会议纪要来看(kàn)，不能(néng)排除接(jiē)下(xià)来(lái)继(jì)续加息的可能(néng)性(xìng)，当(dāng)前美(měi)联(lián)储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强(qiáng)对(duì)于大宗商(2023年石油会暴涨吗，今日油价格表shāng)品价格普遍形成一定(dìng)压(yā)力。国内方面，5月份公(gōng)布的(de)社融和固定资产投资等经济数据(jù)略低于市(shì)场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经济(jì)状况关(guān)联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前(qián)黑色产业层面也(yě)并无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市场(chǎng)表现来(lái)看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料(liào)价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强(qiáng)的减产(chǎn)动(dòng)力(lì)。在行业利润尚存(cún)、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及预(yù)期以及原(yuán)料(liào)成本持续下移(yí)导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也(yě)已临近淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价(jià)格不(bù)断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管翟贺(hè)攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢材下游需求恢复距(jù)离(lí)此前预期有较(jiào)大差距，叠加今(jīn)年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐(lè)观(guān)预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量(liàng)增(zēng)幅较大。而(ér)在市场供需(xū)阶段性错配(pèi)的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半(bàn)年的粗(cū)钢产量平(píng)控政策也(yě)进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费(fèi)量(liàng)均值为1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期(qī)或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的(de)问(wèn)题：一是高(gāo)炉(lú)减产不充分(fēn)；二(èr)是外需可能会大幅(fú)下滑；三(sān)是国(guó)内政策刺激(jī)还比较有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由于二(èr)季(jì)度以来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易(yì)未能如期出现，但国内市场利(lì)空在价格中(zhōng)已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利(lì)空可能来(lái)自海外，6月(yuè)出口(kǒu)一(yī)旦(dàn)转差，则板材供应压力会明(míng)显增加(jiā)，产量也面临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国内下一个相对重(zhòng)要的(de)政策时(shí)点可能在(zài)7月的半年度(dù)经济数据公布(bù)后，在(zài)此之前，钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部(bù)的确(què)立需要黑色商品(pǐn)整体供应(yīng)回落，即(jí)铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿(kuàng)发货均出现下降(jiàng)。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关及(jí)铁矿石非澳巴(bā)发(fā)货(huò)已开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持(chí)续，价格(gé)还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭价(jià)格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方(fāng)面(miàn)有(yǒu)实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场对于后期供需(xū)平衡的预(yù)期。不过(guò)，从目(mù)前情(qíng)况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较(jiào)为(wèi)悲观，动(dòng)力煤(méi)价格(gé)有(yǒu)加(jiā)速下(xià)跌迹(jì)象；此外(wài)国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因(yīn)此(cǐ)，预计短期内黑(hēi)色系(xì)品种(zhǒng)或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需(xū)格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货(huò)价格大(dà)幅下探(tàn)之际，螺纹(wén)钢(gāng)现货(huò)价格已跌(diē)回(huí)至2020年5月之前的水平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前(qián)回归2020年疫(yì)情(qíng)初期的价格区间有(yǒu)利于行业(yè)供(gōng)需加快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库(kù)存和钢材社(shè)会(huì)库存较(jiào)近年同期偏低、6月份(fèn)之后(hòu)来自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策(cè)效果或将在(zài)下半年显现、国际(jì)局势缓和(hé)以及国(guó)内外价差有(yǒu)利于2023年石油会暴涨吗，今日油价格表钢材出口再(zài)上台阶等因素，未来(lái)2-4个月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商(shāng)品价格(gé)保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后续进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价(jià)可能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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