金融(róng)界(jiè)5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作。北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净额每(měi)日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场的协同发展，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人(rén)民银行(xíng)）、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管(guǎn)局）发布联合公告(gào)，同(tóng)意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境(jìng)外投资者可通(tōng)过两地基(jī)础设施互联互(hù)通参与内地银行间金(jīn)融(róng)衍生(shēng)品市场。自联合公告(gào)发布以来(lái)，“互换通(tōng)”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于(yú)“北向互换通”的(de)顺利推出(chū)，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初(chū)期可交易品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内投资(zī)者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算(suàn)业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境外(wài)投资者为符合(hé)人民银(yín)行要求并(bìng)完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的(de)境外投资者需同时申(shēn)请(qǐng)成(chéng)为场外(wài)结(jié)算公司(sī)的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元)算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境外(wài)电子交(jiāo)易平台(tái)互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建(jià130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元n)立中央对手方清算(suàn)机构互(hù)联互通，共同向境内外投资者提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧(yà)差后的(de)名义本金净(jìng)额每(měi)日不超过人(rén)民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限(xiàn)不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证监会(huì)和香港金管(guǎn)局已就“互(hù)换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场相(xiāng)关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构(gòu)在债券(quàn)及衍生(shēng)品市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司(sī)应当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管规定及业务规则(zé)，加强内部控(kòng)制，防范和控(kòng)制风险，做(zuò)好投资(zī)者教育和服务，切实维护(hù)投(tóu)资(zī)者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和实践(jiàn)操作的差异，评估和(hé)控制风(fēng)险，理(lǐ)性开(kāi)展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市(shì)场(chǎng)各(gè)方应进一步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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