就(jiù)在全(quán)球为AI疯(fēng)狂的时候，百年欧洲金融(róng)巨头罗斯柴(chái)尔(ěr)德家族却悄(qiāo)然(rán)减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报(bào)道(dào)，资(zī)管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自(zì)2020年年底(dǐ)以来一(yī)直超配(pèi)英伟(wěi)达，但是目前(qián)已经部分获(huò)利(lì)了(le)结，现在所(suǒ)持头寸“要远远小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资(zī)管机构为拥(yōng)有200多年历史的欧洲老(lǎo)牌金(jīn)融世家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族(zú)所有，目前管理(lǐ)资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资管机(jī)构在2015年英(yīng)伟达(dá)业(yè)绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的持仓(cāng)股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业绩(jì)大爆发，股价却一直不(bù)怎么(me)涨。这家资管机构(gòu)也不得不修正(zhèng)自(zì)己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年(nián)一季度减(jiǎn)持到不(bù)足(zú)1万股。不过这个时候，英伟达股(gǔ)价也(yě)从2015年4美元附近(jìn)涨到了(le)60美元附近，估(gū)计(jì)翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货币(bì)的上上下下，让英伟达的股价(jià)如做过山车一般。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的股价(jià)也一度(dù)腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在2022年第二(èr)季(jì)度，虽然英(yīng)伟达股价此后仍然经历了三波下挫(cuò)，但是E日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家dmond de Rothschild一(yī)路(lù)增持，在2022年(nián)年(nián)底，增持超(chāo)过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大爆(bào)发(fā)，英伟(wěi)达作为(wèi)底(dǐ)层算力代(dài)表(biǎo)，股价一(yī)度涨(zhǎng)超(chāo)100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新高，总(zǒng)市(shì)值一度超过1万亿美元，差(chà)点(diǎn)成为(wèi)全球(qiú)第9家市值超1万亿(yì)美元的上市企(qǐ)业。

　　“估(gū)值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位(wèi)套现的，还有被誉为“估值教(jiào)父”的当(dāng)代著名投(tóu)资估值专家阿斯(sī)沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟(wěi)达(dá)，如今已经卖(mài)掉了该(gāi)公司的股票(piào)。

　　达摩达兰5月(yuè)30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还在(zài)我的投资组合里，最后把它剔除出投资组合，因为我无法承受这样的上涨，一周内市值就增加了(le)3000亿美元，这是在(zài)挑战可持续价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩达兰估计(jì)，英伟达目前在250亿美(měi)元的人工智能(néng)芯片市场占有80％的(de)份额(é)，最(zuì)乐观的预测是(shì)，10年后(hòu)该市场(chǎng)规模将达到(dào)3500亿美元(yuán)。即(jí)使假设(shè)英伟达(dá)未来的市场份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要比近(jìn)期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达这家公司(sī)，但如果(guǒ)作为一项投(tóu)资的(de)话，我怎么都(dōu)得不出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间(jiān)2023年(nián)5月30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英(yīng)伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元到417.79美(měi)元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华(huá)尔(ěr)街(jiē)吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太(tài)高，减持了(le)仓(cāng)位，也有人认为英(yīng)伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析(xī)师中，41名对(duì)英伟达给出买入评级，比去年10月给(gěi)予这(zhè)一(yī)评级的人数30人增加(jiā)约三分之一。这(zhè)些分析(xī)师(shī)对英伟达(dá)给出的股价中间(jiān)值约为 450 美元(yuán)。截至发稿，英(yīng)伟达的(de)股(gǔ)价报(bào)收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资(zī)研究公司伯恩(ēn)斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时表(biǎo)示，华(huá)尔街近日纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达目标股价(jià)，是(shì)因为先(xiān)前估(gū)测的获利预期太低(dī)。目前日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家(qián)投资(zī)人仍存在(zài)不同(tóng)的声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表(biǎo)示，英伟达估值过高，目前已进(jìn)入泡沫(mò)阶段。

　　去(qù)年以来(lái)华尔街预测最(zuì)准确的分析(xī)师(shī)、美国银行策略(lüè)分析(xī)师Michael Hartnett在报(bào)告中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而美联储的(de)加息周期(qī)或许还未结束。过(guò)去的泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货币政策”而起(qǐ)，以加息(xī)结束。以史为鉴，他认为(wèi)需(xū)要在标普500位于4200点(diǎn)时开始(shǐ)抛售(shòu)。

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