国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(sh反函数的性质是什么意思，反函数得性质ì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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