国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的1武警能打过特警吗6.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策(cè)环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn武警能打过特警吗)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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