国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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