国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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