拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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