一季度，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了(le)中(zhōng)国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿(ā)里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治风(fēng)险中持续看好中(zhōng)概互联网(wǎng)公司持续的估(gū)值修复，也显示出(chū)对中国(guó)消费和(hé)经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头(tóu)”巴里一向以逆向(xiàng)投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房地(dì)产泡(pào)沫后在(zài)金融(róng)危机时期一举成名(míng)。他还因(yīn)在(zài)游戏驿站成为热门股之前押注该公(gōng)司(sī)而闻名，去年还做(zuò)空了(le)埃隆·马斯(sī)克(kè)的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK91是质数吗，95是质数吗。

　　他(t91是质数吗，95是质数吗ā)对中(zhōng)概的逆向投资从2022年(nián)四季(jì)度(dù)开(kāi)始。随(suí)着(zhe)疫情管控优(yōu)化和中国经济(jì)复苏(sū)，今年一季度，巴里继(jì)续(xù)增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有(yǒu)的京东(dōng)达(dá)到25万股，价值1100万(wàn)美元(yuán)，增幅(fú)2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万(wàn)股，在(zài)投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的走(zǒu)势(shì)并没(méi)有(yǒu)完全(quán)逆(nì)转(zhuǎn)，但(dàn)近期(qī)电(diàn)商股价走势已经(jīng)显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极(jí)的表态，更(gèng)加激(jī)发(fā)了市(shì)场的信心。

　　大(dà)空头对(duì)全球消费复(fù)苏的信心(xīn)也(yě)反映在对美国大(dà)型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为其第一(yī)季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入(rù)银(yín)行股(gǔ)的时(shí)机。3月(yuè)中旬，硅谷银行(xíng)和签名银(yín)行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客(kè)户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒(dào)闭的担(dān)忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加剧了人们(men)对金融危机(jī)和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行(xíng)和亨廷(tíng)顿银(yín)行的股份。他还购(gòu)买(mǎi)了其(qí)他金融股，特别是富(fù)国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的(de)股价(jià)并没有立(lì)即(jí)走(zǒu)出漩涡。根据(jù)监(jiān)管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第一季(jì)末购(gòu)入15万(wàn)股第(dì)一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行(xíng)股(gǔ)价今年以来下跌超过(guò)97％。随(suí)后，纽约证券交易(yì)所表示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票(piào)退市(shì)程序(xù)，这家银(yín)行(xíng)在(zài)被(bèi)摩根大通收购其大部分资产之前(qián)已(yǐ)被监管机构接(jiē)管。

　　其(qí)它(tā)一些地区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了(le)25万股(gǔ)西太平(píng)洋合众银行，随着银行业陷(xiàn)入更(gèng)广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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