近期市场风向变动，北向资金(jīn)调仓换股，外资基(jī)金(jīn)也纷纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨(jù)头施罗德旗下(xià)三只旗(qí)舰基金同时大(dà)手(shǒu)笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡(dàng)上行，虽较高(gāo)点仍(réng)有距离，但部分(fēn)资金(jīn)开始行(xíng)动。透露(lù)什么(me)信号？我们(men)一(yī)起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国(guó)际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年(nián)4月(yuè)底，基金前十大重仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫金(jīn)矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台(tái)、万华化学、鼎(dǐng)龙(lóng)股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德(dé)旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港(gǎng)交所、银河娱乐(lè)、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下(xià)另(lìng)一只旗(qí)舰基金(jīn)也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新(xīn)规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁(níng)德时代、隆基(jī)绿能、蒙(méng)牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台(tái)、深圳国际。4月(yuè)，基(jī)金(jīn)减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示(shì)，这三(sān)只基(jī)金中，施罗(luó)德国际精选基金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金大中华和施罗德(dé)国(guó)际(jì)精选中国(guó)机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新(xīn)的(de)基金材料(liào)中并未解释为何(hé)基(jī)金(jīn)在(zài)4月大手笔加仓宁德(dé)时代。不过(guò)，记者梳理发(fā)现，施罗(luó)德对中国新能源车产业链的(de)看(kàn)重是一(yī)以贯(guàn)之的(de)。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解释道：长期来看，关注(zhù)三大主题(tí)。一是电动车供(gōng)应链；二是(shì)技术(shù)自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为(wèi)何看好电动(dòng)车(chē)产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化(huà)的影(yǐng)响日益显(xiǎn)现，全球各(gè)国的脱碳行动变得(dé)越来越重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是(shì)“脱碳”行(xíng)动的一(yī)个方面。中国(guó)在(zài)这方面为投资者提(tí)供(gōng)了重要的机会。中国(guó)在电动汽车价(jià)值链的供应方面是全球的(de)领导(dǎo)者，同时中国(guó)对成品车(chē)辆的需求方(fāng)面也占据(jù)重要地位。可能很(hěn)多人不知道的(de)是(shì)，全(quán)球2022年销(xiāo)售(shòu)的所有电动汽车(chē)中(zhōng)，57％是在中国销售的。

　　整车(chē)制造之外(wài)，中(zhōng)国(guó)也是全(quán)球电动车基(jī)础设(shè)施最(zuì)完善的国家之一。以(yǐ)充电(diàn)桩为例，中国平(píng)均一个(gè)公共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西(xī)是28。来源：施(shī)罗(luó)德(dé)官网。

　　在(zài)电动汽车供应链中(zhōng)，有(yǒu)许多公司正(zhèng)在在各自的领(lǐng)域(yù)中建立主(zhǔ)导地(dì)位，以某智能组件(jiàn)为例，它(tā)是(shì)电(diàn)动汽(qì)车中用于电池和电机温控(kòng)的(de)关键组件的生产商(shāng)。该公司在空调(diào)阀行业全球市(shì)场(chǎng)占(zhàn)有约60％的份(fèn)额，并在电动汽车(chē)阀门行业拥有超过90％的市(shì)场份(fèn)额(é)。客户包括特斯(sī)拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特(tè)、宝(bǎo)马等原始(shǐ)设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范(fàn)围内继续占据(jù)市场份(fèn)额——在(zài)法(fǎ)规的支持下，该公司(sī)的增(zēng)长潜(qián)力是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也(yě)并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联(lián)投资旗(qí)舰(jiàn)基金安(ān)联(lián)神州A股基金也在(zài)3月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁(níng)德时代。

　　这只基(jī)金最新规模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅(máo)台、中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)、宁德时代(dài)、中国中免、东方财富、美(měi)的(de)集团、迈瑞医疗、安井(jǐng)食品、锦(jǐn)江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅(fú)度最大的就(jiù)是宁德时代，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓(cāng)股中其余公司(sī)均加(jiā)仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协(xié)会(huì)）近(jìn)日(rì)发布(bù)的数据(jù)显(xiǎn)示，2023年4月，我国(guó)动力电池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电(diàn)桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车(chē)增(zēng)量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车(chē)市场共计(jì)36家动力电池(chí)企业实现装(zhuāng)车(chē)配套，较去(qù)年同期增加2家。但(dàn)是排名前(qián)3家(jiā)、前5家、前10家动(dòng)力电池企业(yè)动力(lì)电池(chí)装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排(pái)名来看，根据(jù)中国汽车动力电池产业创新联盟(méng)数据显示，今年4月(yuè)，宁德时(shí)代以(yǐ)40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚(fú)能科技(jì)、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的(de)姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位龙头企(qǐ)业(yè)，宁德(dé)时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位rong>北向资(zī)金调仓(cāng)换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是(shì)基于(yú)优异的业绩，来(lái)自(zì)Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日(rì)，最近(jìn)7天北(běi)向(xiàng)资金净流(liú)入宁德时(shí)代15.75亿元，位居(jū)北向净流(liú)入榜首。北向(xiàng)资金净流(liú)入较多(duō)的(de)其(qí)它(tā)个股还包括宁德时代、工(gōng)业富(fù)联、贵州茅台、工商(shāng)银行(xíng)、北方华创、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建设银行、比亚(yà)迪、中国(guó)石化。北向(xiàng)资(zī)金净流出较多的(de)个股(gǔ)包括(kuò)格力电器、中(zhōng)国建筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光电源(yuán)、中兴(xīng)通(tōng)讯、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、隆(lóng)基绿能、长江(jiāng)电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好的“宁(níng)王”的外资还包括“柏基(jī)”。超长线(xiàn)投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁德时代(dài)所(suǒ)处的位置是令人羡慕的(de)。它背后(hòu)有两大增长机(jī)遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择(zé)聚(jù)焦磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池，这方面它(tā)的市场份额(é)是领先的。此外(wài)，磷酸(suān)铁(tiě)锂电池(chí)因为(wèi)安(ān)全性、生命周期(qī)和不含钴等特征(zhēng)而受到(dào)欢迎(yíng)；动力(lì)电池的企业发展与政府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是一(yī)致的。CATL的领导者也(yě)非常(cháng)有远见(jiàn)。

　　柏(bǎi)基同时也(yě)解释(shì)了：他(tā)们(men)如何(hé)通过 “柏基十(shí)问”来考察宁(níng)德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示，如同所有(yǒu)的投(tóu)资者，他们的判断也可能是错(cuò)的。例如，若(ruò)未来(lái)新的电池技术出现，宁德(dé)时代的竞争优(yōu)势(shì)不复。随着电(diàn)池成本下降，宁德(dé)时代若不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些因素都(dōu)会影响(xiǎng)柏基对于宁德时(shí)代(dài)的判断。

　　但(dàn)并非(fēi)所(suǒ)有的外(wài)资都(dōu)在加仓(cāng)宁(níng)德时代(dài)。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投资旗(qí)舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微(wēi)减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金持有(yǒu)的前(qián)十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根(gēn)大(dà)通加仓(cāng)泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁(níng)德时代之(zhī)外，互联网或(huò)者食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通(tōng)旗(qí)舰基金“摩根基(jī)金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规(guī)模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年(nián)一季度末，基金前十大重仓股为贵(guì)州茅台、金(jīn)山软(ruǎn)件、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网(wǎng)易、阿里(lǐ)巴巴(bā)、中国平(píng)安、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)11.66％。

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