国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额(é)睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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