国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产对教(jià俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大o)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大(hé)能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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