公募基金一季报募集披露。张(zhāng)坤以超880亿元(yuán)的管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模(mó)，再(zài)度成为(wèi)主动权益类(lèi)基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基(jī)金(jīn)一季报进入(rù)密(mì)集披露(lù)期，顶流基金经理调仓路(lù)径和投资思路也随(suí)之曝光(guāng)。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的(de)管理规模超880亿元，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益(yì)类基金“公募(mù)一哥(gē)”。一季度(dù)，张(zhāng)坤加(jiā)仓(cāng)50克有多少参照物图片，50克有多少参照物中(zhōng)国海(hǎi)洋(yáng)石油(yóu)、泸州老窖，减持(chí)香港(gǎng)交易(yì)所、招商银行(xíng)。

　　700亿级(jí)基金(jīn)经(jīng)理刘彦春一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集(jí)团，减持(chí)中国(guó)中(zhōng)免、药明康德。另一位(wèi)700亿级(jí)基(jī)金(jīn)经理谢治宇则(zé)加仓(cāng)了(le)晶晨股(gǔ)份、海康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积(jī)累(lèi)的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张(zhāng)坤(kūn)掌舵的易方达(dá)蓝筹(chóu)精选(xuǎn)、易方达优质(zhì)企业(yè)三(sān)年(nián)持有、易方达优质精选混合（QDII）、易(yì)方(fāng)达亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末，张坤(kūn)的管理规(guī)模为889.42亿元，比2022年(nián)末(mò)缩水(shuǐ)近5亿(yì)元。

　　一季度(dù)末，张坤(kūn)的基金管(guǎn)理规(guī)模超越(yuè)葛兰，再度成为(wèi)主动(dòng)权益(yì)类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度(dù)末(mò)保(bǎo)持了高仓位运作，4只基金的(de)权益资产仓位均(jūn)超(chāo)过(guò)了92％。一(yī)季(jì)度(dù)张坤所持基金股票仓位基(jī)本稳(wěn)定(dìng)，对结构进行了调整，增加了消费等行业的配置，降低了金融等行(xíng)业的配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金在2023年一季度均实现(xiàn)了正收(shōu)益，基金净(jìng)值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大(dà)的基金(jīn)——易方达(dá)蓝(lán)筹精(jīng)选在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业(yè)绩(jì)比较(jiào)基准收(shōu)益(yì)率为(wèi)2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊利股(gǔ)份(fèn)、美团-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年(nián)一(yī)季度易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股

　　一季度(dù)，张坤对中(zhōng)国海(hǎi)洋石油(yóu)大幅(fú)加仓，使(shǐ)其进入了(le)易(yì)方达(dá)蓝筹精选第十大(dà)重仓股。此(cǐ)外，张坤对重仓的(de)4只白酒股进行了(le)不(bù)同的加减(jiǎn)仓操作(zuò)：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅(máo)台(tái)、洋河股份(fèn)，减持(chí)五粮液。

　　从(cóng)减持情况来(lái)看，易方达蓝筹精选在一(yī)季(jì)度还(hái)减持了香港(gǎng)交(jiāo)易(yì)所、招商银行、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中指出，个股方(fāng)面，仍然持(chí)有商业模式出色、行业格(gé)局(jú)清晰(xī)、竞争力强的优质公司。基本面价值投资很吸(xī)引人的一点是，投资(zī)者可(kě)以用很长一段时间来充分观察公司的(de)发展，等到它(tā)们用事(shì)实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入(rù)也(yě)不迟。基(jī)本面价值(zhí)投资(zī)的优势之一在(zài)于可积累性(xìng)。如果只是针对某一次投(tóu)资，积累的重要性可能并不显著。但(dàn)如果将投资(zī)贯穿一生，并将长期复合回报作为终级目标，可积(jī)累性就是这一目(mù)标(biāo)的最重(zhòng)要保障，选择一(yī)条可(kě)积(jī)累的“很长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球(qiú)”是很重(zhòng)要的。

　　刘(liú)彦春(chūn)：在顺周期行业中寻找投资(zī)机会(huì)

　　一(yī)季度末，顶流基金经理(lǐ)刘(liú)彦春管理规模达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长是刘彦春管理的规模最大(dà)的(de)基金，一(yī)季度末规(guī)模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来(lái)看，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)一季度A类和C类份额净(jìng)值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末(mò)，景顺长城新兴成长保持高仓位(wèi)运行(xíng)，股票仓位94％。该基(jī)金重仓贵州茅(máo)台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井(jǐng)贡酒、海(hǎi)大集团、药明康德、山西汾酒、美的(de)集团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　从持仓变动情况(kuàng)来看，景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长一季度加仓(cāng)古井贡酒、美(měi)的(de)集团、迈(mài)瑞(ruì)医疗、贵州茅台等(děng)股票(piào)，减持中国中免、药明康德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季(jì)报(bào)中指出，我国(guó)经济复苏、美国紧缩后通胀下(xià)行仍将是今年主要(yào)宏观背景。经济(jì)运行正常化需(xū)要一个(gè)过程，特别是居(jū)民和中小(xiǎo)企业，需要时间修复(fù)资产(chǎn)负债表、修复信(xìn)心。随着经济逐(zhú)步正常化(huà)，居民消(xiāo)费信(xìn)心回升、超额(é)储蓄下降是必然(rán)事件，消费(fèi)今(jīn)年大概(gài)率超预期回升(shēng)。就近期公布的社融和(hé)地(dì)产(chǎn)数(shù)据分析，二季度A股盈利增速(sù)有(yǒu)望进入上行(xíng)周期。

　　“全(quán)球经(jīng)济正在(zài)重回正轨的(de)路上。除了继续关注整个经济体发展(zhǎn)状(zhuàng)况之外，可以将目光(guāng)更多(duō)放(fàng)在微(wēi)观企业层(céng)面。可以(yǐ)看到很多(duō)公(gōng)司在(zài)过去几年始终做正确(què)的事，经营效(xiào)率提升，逆境中(zhōng)变得更加优秀、更(gèng)加强大。不必总是关注宏观数据(jù)，多看看(kàn)微观企业变化(huà)可以让内心更(gèng)加平静。我们(men)对(duì)全年股(gǔ)票市场(chǎng)有(yǒu)信(xìn)心(xīn)，未来将继续保持合(hé)同约定较高(gāo)仓位运(yùn)作(zuò)，更多在(zài)顺(shùn)周期行业中寻找投(tóu)资机(jī)会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智能相关产(chǎn)业链

　　一(yī)季度末，谢治宇管理(lǐ)规模达700.12亿(yì)元(yuán)，所管4只(zhǐ)基金在(zài)报告期内(nèi)均实(shí)现了正收益。

　　其(qí)中，兴全合润(rùn)基(jī)金(jīn)管理(lǐ)规模最大(dà)，为281.3亿元，一季(jì)度基金份额净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比(bǐ)较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十(shí)大(dà)重仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智(zhì)家、澜起(qǐ)科技、韵(yùn)达股份、万华化(huà)学(xué)、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况(kuàng)来(lái)看，一季(jì)度兴全合润加仓海康威视、晶(jīng)晨股份(fèn)，使这两只股票进入前十大持仓。此外(wài)，一季度兴(xīng)全合润加仓三安光电(diàn)，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润一季报中指出(chū)，今年一季度(dù)疫(yì)情对经济(jì)的影(yǐng)响基本消除，整体经(jīng)济逐步回到复苏(sū)轨(guǐ)道。随着中国(guó)的(de)稳增长政策落实与(yǔ)全球范围内(nèi)的通胀见顶(dǐng)，内需复苏(sū)加上(shàng)预期改善推动资本(běn)市(shì)场风险(xiǎn)偏好回升(shēng)。虽然海外银行出现了阶段性危机，但(dàn)各国政府较为迅速地采取了对应措施，接管相(xiāng)关银(yín)行，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一季度A股板块分化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取得(dé)了突破性的进(jìn)展，由(yóu)AI芯片、服务(wù)器、光模块等(děng)子版块带动的人工智能(néng)、中字头的‘中特估’、半(bàn)导体等板块涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应用端中游戏、影视(shì)等板块(kuài)也实现较(jiào)大(dà)幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相关产业链进行(xíng)挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期(qī)竞争力、应用空(kōng)间广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长价(jià)值，不(bù)断寻找具(jù)有良好投资性价比的(de)优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示(shì)。

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