国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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