金(jīn)融界(jiè)5月15日消息(xī) 主题行(xíng)情“中(zhōng)特估”的衍(yǎn)生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特(tè)估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由(yóu)上(shàng)海证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所主办、工商(shāng)银行承办的“沪(hù)市(shì)金融业专(zhuān)题座(zuò)谈(tán)会(huì)”将(jiāng)在本周三召开。此次会议讨论的重要内容(róng)为(wèi)“在(zài)服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行(xíng)、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开(kāi)启(qǐ)加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一(yī)度(dù)及涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市(shì)值的中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元(yuán)/股(gǔ)，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行股方面(miàn)，国有四大行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板块的集体(tǐ)发威下，上(shàng)证综指午后迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和创业板一路(lù)高奏凯(kǎi)歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同(tóng) 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的(de)后续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高分红国企标(biāo)的近期显著盘(pán)整是(shì)对短期交(jiāo)易扩(kuò)散过快过多，股(gǔ)息支付能力(lì)相对较弱板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意(yì)味着整体(tǐ)高分红国(guó)企投资主题的(de)结束。

　　光大证(zhèng)券也(yě)指出(chū)，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全(quán)边(biān)际和性价比仍(réng)相对较高(gāo)，未来(lái)随着经济的(de)逐步复苏，“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题行情(qíng)或仍具有(yǒu)较强的持(chí)续性。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信(xìn)证券则(zé)看法相对偏空。中信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题在4月(yuè)中(zhōng)旬以来(lái)先后步入了(le)热度很高、波动很大但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈(yì)和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以来，公募(mù)基金新发(fā)继(jì)续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元(yuán)，但(dàn)较前3个月的平(píng)均水平仍有较大差距(jù)。在缺乏持(chí)续(xù)增量机构资金的(de)情况下，A股存量博弈特(tè)征已演(yǎn)绎到极(jí)致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研(yán)报表示，疫后(hòu)经济全(quán)面系统(tǒng)性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐(nài)心(xīn)，主题交易是(shì)过高的(de)经济预(yù)期下修过程中的阶段性产物，过度博(bó)弈(yì)降低了(le)市场定价(jià)的(de)有(yǒu)效性，但(dàn)也提高(gāo)了业(yè)绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重独善其身是什么意思啊 独善其身是褒义还是贬义回低位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经(jīng)理：中特估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买方更加(jiā)激(jī)进(jìn)。据(jù)券商(shāng)中(zhōng)国报(bào)道(dào)，有(yǒu)基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连(lián)续涨停(tíng)后已出现短期(qī)泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表(biǎo)示许多中(zhōng)特估(gū)的(de)龙头股在当前位(wèi)置对他而(ér)言(yán)没(méi)有配置(zhì)的吸引力，尽管从(cóng)估(gū)值的角度(dù)而言许多市(shì)场参与者(zhě)可以给出许多个继续(xù)买入中(zhōng)特(tè)估(gū)的理由(yóu)，但(dàn)当(dāng)一(yī)只中特估龙头(tóu)股(gǔ)在(zài)两三个交易(yì)日内涨幅就(jiù)达20%甚(shèn)至30%，意味着(zhe)资金已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交易的直观判断，这代表着资金参与方的短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度(dù)意味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过(guò)在资金面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公(gōng)告称，该基(jī)金累计有效认购申(shēn)请份额总额超过20亿份发行上(shàng)限(xiàn)，基金管(guǎn)理人(rén)将启动(dòng)比(bǐ)例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首募规模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内(nèi)资(zī)金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近10亿(yì)元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长倍数最高(gāo)的(de)ETF。

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