大家(jiā)好，简单看一个基金经(jīng)理，把(bǎ)新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢>海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨(tǎo)论一(yī)个基金经理(lǐ)，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混合来看(kàn)，截(jié)至去年年底，持仓(cāng)基本为新能(néng)源板块股票。

　　结果到(dào)了今年一季度末(mò)，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票混合外，其(qí)他三只产品也基本(běn)重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在(zài)一季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握住了市场(chǎng)的节(jié)奏变化和结构转换，降(jiàng)低(dī)了新能 源(yuán)板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合(hé)调(diào)整(zhěng)取得了明显的(de)超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特(tè)色估值(zhí)体系所(suǒ)代表的传统实(shí)体行(xíng)业(yè)正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定(dìng)价，后(hòu)续可能成为市(shì)场最有(yǒu)持续(xù)性的(de)一条结构主线。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来均取得(dé)正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢4px;'>阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢，AI主题板块在短期高度依赖(lài)交易，阶段性失去(qù)靠配(pèi)置(zhì)获取超额回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数(shù)已累计达到22天，上一次(cì)出现(xiàn)持续成(chéng)交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年(nián)7月(yuè)底的电力设备及(jí)新(xīn)能源，持(chí)续约28个交易(yì)日，在此期间(jiān)新能(néng)源ETF累计(jì)收益(yì)率仅有2.5％，期间(jiān)最高(gāo)累(lèi)计(jì)回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出(chū)类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去(qù)两周(zhōu)，科(kē)创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒(méi)ETF分(fēn)别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日(rì)涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情(qíng)，春(chūn)季躁动(dòng)后往往会有一(yī)波明显(xiǎn)的调整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调(diào)整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因为往往后(hòu)续盛(shèng)夏(xià)攻势大概率创新(xīn)高。如果今年在(zài)业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自(zì)主可控等大产业趋势以政府支持力度进一步(bù)加大、资本(běn)开(kāi)支增加、订单(dān)增加和(hé)产(chǎn)品销量业绩的(de)改善逐(zhú)渐被市(shì)场(chǎng)所确(què)定，则TMT将(jiāng)会(huì)重回上行(xíng)趋(qū)势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等(děng)板块(kuài)或阶段(duàn)性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形(xíng)成本(běn)轮调整标志着AI等高位板块或阶段(duàn)性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情(qíng)绪(xù)处(chù)于极值的情况下(xià)，叠加上述基本(běn)面风险因(yīn)素(sù)逐步发酵(jiào)，市(shì)场(chǎng)内生(shēng)调整需(xū)求出现(xiàn)集中释放。就资本市场而(ér)言，或(huò)代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式。

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