近(jìn)期(qī)市场(chǎng)风向变动，北向资金调(diào)仓换(huàn)股，外资基金也纷(fēn)纷行动。记者梳(shū)理发现，欧(ōu)洲巨头施(shī)罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月(yuè)底以来(lái)，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽(suī)较高点(diǎn)仍有距离，但部分资金开始(shǐ)行动。透露什么信号？我(wǒ)们(men)一起来看看。

　　殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字rong>欧洲(zhōu)巨头旗下三大基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗(luó)德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓股为中国平安、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁德(dé)时代、贵(guì)州茅台、万华化学(xué)、鼎龙(lóng)股(gǔ)份(fèn)、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月，基金加仓宁(níng)德(dé)时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基(jī)金(jīn)“施(shī)罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模(mó)27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金矿业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能(néng)。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另一只旗舰殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字基(jī)金也加仓宁德时代(dài)80％。“施罗德国际精选基金(jīn)中国(guó)机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最(zuì)新(xīn)规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁(níng)德(dé)时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳(rǔ)业、银河(hé)娱乐(lè)、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾(téng)讯(xùn)控股2％、减持阿(ā)里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车(chē)产业链

　　同一家机(jī)构(gòu)旗下三大旗(qí)舰基(jī)金同时(shí)加仓80％，究(jiū)竟怎么(me)回事(shì)？

　　资料显示(shì)，这三只基金中(zhōng)，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德(dé)国际(jì)精选基金大中华和施罗德(dé)国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新(xīn)的基金材料中(zhōng)并未解(jiě)释为何基金在(zài)4月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德(dé)时代。不过，记(jì)者梳(shū)理(lǐ)发现，施罗德(dé)对中国(guó)新能(néng)源(yuán)车产业链(liàn)的看重是一以(yǐ)贯之(zhī)的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释道：长(zhǎng)期来看(kàn)，关注(zhù)三(sān)大主题(tí)。一(yī)是(shì)电动车(chē)供应链(liàn)；二是技术(shù)自主可控；三(sān)是医(yī)疗健康基础设施。

　　为何看(kàn)好(hǎo)电(diàn)动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变(biàn)化的影响日益显现，全球(qiú)各国的脱碳行(xíng)动(dòng)变得(dé)越来越(yuè)重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方面。中国在这方面为投资者(zhě)提供了重要的(de)机会。中国(guó)在电动(dòng)汽车价(jià)值链的供(gōng)应方面(miàn)是全球(qiú)的领导者，同时中国对成品车辆的需求方面(miàn)也占据重要地位。可(kě)能很多人不知道(dào)的是(shì)，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中(zhōng)国销售的(de)。

　　整车制造之外，中国(guó)也是全球电动(dòng)车(chē)基础设(shè)施最完善的(de)国(guó)家(jiā)之一。以充电(diàn)桩为(wèi)例，中国平均(jūn)一(yī)个公共充(chōng)电桩对应7辆车(chē)，欧洲是(shì)16、美国(guó)是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在(zài)电动汽车供应(yīng)链中(zhōng)，有许多(duō)公司正在在各(gè)自的领域中建(jiàn)立主(zhǔ)导地位，以某智能组件为例，它是电动(dòng)汽车(chē)中用于电池和(hé)电机温控的关键组件的(de)生产商。该公(gōng)司(sī)在空调阀行业(yè)全球市场占有约60％的(de)份额，并(bìng)在电动汽车阀门(mén)行业拥有超(chāo)过90％的市场份额。客户包(bāo)括特(tè)斯拉等全(quán)球电动汽车专家以(yǐ)及福(fú)特、宝(bǎo)马等(děng)原始设备制(zhì)造商(shāng)（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范(fàn)围内继续占(zhàn)据市场(chǎng)份额——在(zài)法规的(de)支(zhī)持下，该(gāi)公(gōng)司的(de)增(zēng)长(zhǎng)潜力是(shì)可预见的(de)。

　　事实上，施(shī)罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资(zī)旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也(yě)在3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金(jīn)最新规模(mó)47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞(ruì)医(yī)疗、安井食品、锦江(jiāng)集团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月(yuè)，基(jī)金对前十大重(zhòng)仓股逐(zhú)一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就(jiù)是宁(níng)德时代，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州茅(máo)台(tái)15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余(yú)公司均加(jiā)仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会）近日(rì)发布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池(chí)产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场共计36家(jiā)动力(lì)电池企业实现装车配套，较去年同期(qī)增(zēng)加2家(jiā)。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电(diàn)池企业(yè)动力电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车(chē)量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度(dù)依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中国汽车动(dòng)力电池(chí)产业创(chuàng)新(xīn)联盟数据显示，今年(nián)4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的(de)占比持(chí)续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能源、孚能(néng)科(kē)技、瑞(ruì)浦兰(lán)钧。

　　作为动力电(diàn)池(chí)行业的龙头企业(yè)，宁德时代(dài)于(yú)2023年一(yī)季(jì)度实现营(yíng)业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实(shí)现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创(chuàng)历(lì)史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向(xiàng)资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净流(liú)入(rù)榜首。北向资金净流入较多的其它个(gè)股(gǔ)还包括宁德(dé)时(shí)代(dài)、工业(yè)富联、贵州茅台、工商银行、北(běi)方华创、兴(xīng)业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚(yà)迪、中国石化。北向资金(jīn)净(jìng)流出较多(duō)的(de)个股包括格力电器、中国建筑、东方财(cái)富、中国中(zhōng)免(miǎn)、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁王”的外资(zī)还包括(kuò)“柏基(jī)”。超长(zhǎng)线(xiàn)投(tóu)资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为何持有宁德时(shí)代时，写(xiě)道：宁德时(shí)代(dài)所处的位置(zhì)是令(lìng)人羡慕的。它背(bèi)后(hòu)有两(liǎng)大增长(zhǎng)机遇一是(shì)电动车二是(shì)储能；CATL聪明地(dì)选择聚(jù)焦磷酸铁锂电池，这方面它(tā)的(de)市场份(fèn)额(é)是领先的(de)。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为安(ān)全性、生(shēng)命周期和不(bù)含(hán)钴(gǔ)等特征(zhēng)而受到欢迎(yíng)；动力电池的企业发展与政府(fǔ)的脱碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也(yě)非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何(hé)通(tōng)过 “柏基十问”来考察宁德时代(dài)的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如(rú)同所有(yǒu)的投资(zī)者，他们(men)的判断(duàn)也可(kě)能是错的。例如，若未来新的电池技术(shù)出现，宁德时(shí)代的(de)竞争(zhēng)优势不复(fù)。随着电池成本下降，宁德时代若不能保(bǎo)持利润(rùn)率(lǜ)。宁德(dé)时代(dài)和电动车厂商(shāng)的关系若不能维系(xì)。这些因素都(dōu)会影响柏基对于宁德时(shí)代的(de)判断。

　　但并(bìng)非所有的外资都在加(jiā)仓(cāng)宁德时代(dài)。4月(yuè)另(lìng)一欧洲巨头安本投资旗舰中国基(jī)金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可(kě)持续(xù)股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅台、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科(kē)、华测检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代(dài)之外，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受关注(zhù)。

　　例如(rú)，摩根大通旗舰基金“摩根(gēn)基金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民(mín)币，截(jié)至2023年一季度末，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、金山软件、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、万华化(huà)学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金(jīn)加(jiā)仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金-中国机遇(yù)基(jī)金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底，基金前十(shí)大重仓股为(wèi)腾讯控股、贵(guì)州茅台(tái)、网易、阿里巴(bā)巴、中(zhōng)国平(píng)安、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安银行、美(měi)团(tuán)。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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