国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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