私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向(xiàng)，一向备受投资(zī)者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季(jì)报披(pī)露收官(guān)，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技(jì)、绿的(de)谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不(bù)变，湘电股份(fèn)是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报(bào)显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛(gé)卫东在短暂退(tuì)出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安(ān)恒信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包(bāo)括(kuò)定(dìng)增、二级市场买入(rù)等(děng)。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技(jì)股，例(lì)如软件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆易(yì)创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计(jì)增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于(yú)一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票(piào)的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十(shí)大股东名单(dān)中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度(dù)，在8个季度(dù)中，有7个季(jì)度(dù)进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破(pò)70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是(shì)今年一(yī)季度葛卫东持(chí)股市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年(nián)一季度股价暴涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期下降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润与扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润(rùn)分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面：第(dì)一(yī)，由于去年12月份和(hé)今(jīn)年1月(yuè)份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了(le)收入的(de)实现(xiàn)进度(dù)。第二(èr)，公司(sī)2019年(nián)被列入美国实体(tǐ)清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同(tóng)签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年一季度的(de)努力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来的重大(dà)机遇，公司依托认(rèn)知智(zhì)能全国重点实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投(tóu)入一定(dìng)程(chéng)度上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开(kāi)拓上(shàng)的(de)进展(zhǎn)，预(yù)计从肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内二季(jì)度开始将实现收入(rù)和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便开始布(bù)局。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年(nián)三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个(gè)季(jì)度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今年(nián)4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯(xīn)片(piàn)产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存(cún)储芯片(piàn)业务(wù)收入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以新能(néng)源概念股容百科技为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年(nián)四季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年(nián)最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮(fú)亏(kuī)的增(zēng)加，葛(gé)卫东也在去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度(dù)分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水超30％。

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